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机械制造:关注板块投资机会 荐7股

发布时间:2020-02-21 06:44:49 编辑:笔名

机械制造:关注板块投资机会 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

市场表现:4月9日至1 日,沪深 00指数上涨0.42%,机械行业指数下降0.07%,位于所有一级行业中的第18位。期内机械行业所有细分子行业中,表现的三个细分子行业分别是油田服务、工程机械、冶金矿采化工设备,期内涨跌幅为2.59%、2.29%、1.77%;表现差的三个细分子行业分别是内燃机、楼宇设备、纺织服装设备,期内涨跌幅为- .88%、-1.80%、-1.46%。

维持行业“推荐”评级,重点关注通用板块投资机会。本周机械行业整体估值水平有所回升,截止到4月1 日,机械行业P/E(TTM)为42.01倍,与沪深 00的P/E(TTM)之比为 .1 x(前值为 .17x),考虑到制造业将是今年政策大力扶持的产业方向,行业景气向上,维持“推荐”评级。

我们推荐的通用设备板块“三剑客”一季报有望超预期,其中日机密封一季度归母净利润同比增长%,陕鼓动力和大元泵业在手订单充足,预计一季报表现优异,建议重点关注板块投资机会。

油服装备行业:中东局势恶化,油价持续新高。受叙利亚战争影响,布伦特油价突破7 美元/桶,创近三年以来新高。我们认为,抛开局部战争因素影响,仅从供需来看,美国原油供给增加是可控的,而OPEC国家减产协议将继续严格执行,原油供需有望再平衡,油价中枢上行。伴随油价走高,油企资本开支大幅增长将是大概率事件,看好油服装备行业的触底回升,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐中海油服、中曼石油、海油工程、杰瑞股份、博迈科。

海运行业:BDI指数小幅回升,CCFI指数继续回落,行业短期承压。本期BDI指数报收1014点,连续四周回落后实现首周回升;CCFI指数报收748.16点,已连续五周出现回调。此外,如果中美贸易战爆发的话,或将引发全球贸易下行,集装箱的复苏将会减弱。我们认为,中美之间目前还未发生全面的贸易战,后期有望通过谈判的方式达成和解协议,行业短期存在一定的不确定性,建议观望为主。

光伏设备行业:技术进步促我国光伏发电成本10年下降90%,持续看好设备发展。4月12日,国家能源局新能源司副司长李创军在京通报我国光伏产业发展情况时透露,从2007年到2017年,我国光伏发电度电成本累计下降了约90%,光伏发电有望在三四年内实现平价上。

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